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南方大数据100指数A净值下跌163%请保持关注
金融界基金08月29日讯南方大数据100指数证券投资基金(简称:南方大数据100指数A,代码001113)公布最新净值,下跌1.63%。本基金单位净值为1.0513元,累计净值为1.0513元。
最新定期报告显示,本基金规模为18.53亿元,上期规模为18.26亿元,增长 1.47%。
南方大数据100指数证券投资基金成立于2015-04-24,业绩比较基准为“大数据100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益5.13%,今年以来收益-10.16%,近一月收益-2.05%,近一年收益-16.80%,近三年收益69.65%。近一年,本基金排名同类(802/1114),成立以来,本基金排名同类(804/1443)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-1.21%,近两年定投该基金的收益为1.55%,近三年定投该基金的收益为17.69%,近五年定投该基金的收益为29.72%。(点此查看定投排行)
基金经理为钱厚翔,自2019年06月28日管理该基金,任职期内收益66.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为鹏辉能源(持仓比例2.63% )、通威股份(持仓比例2.60% )、晶澳科技(持仓比例2.56% )、东方日升(持仓比例2.38% )、天合光能(持仓比例2.20% )、容百科技(持仓比例2.12% )、科达利(持仓比例2.12% )、亚玛顿(持仓比例1.95% )、固德威(持仓比例1.73% )、锦浪科技(持仓比例1.70% ),合计占资金总资产的比例为21.99%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华友钴业(持仓比例2.79% )、平煤股份(持仓比例2.47% )、全志科技(持仓比例2.33% )、赣锋锂业(持仓比例2.05% )、广信股份(持仓比例1.94% )、东南网架(持仓比例1.78% )、宝钛股份(持仓比例1.68% )、中颖电子(持仓比例1.67% )、山煤国际(持仓比例1.61% )、云海金属(持仓比例1.53% ),合计占资金总资产的比例为19.85%,整体持股集中度(低)。
2022年二季度,本基金投资以量化选股模型结合大数据信息进行股票投资。量化选股股票投资部分:使用中证500指数增强策略,沪深300指数增强策略,量化基本面,事件驱动等模型,以多策略融合大数据信息进行股票投资。
截至报告期末,本基金A份额净值为1.0443元,报告期内,份额净值增长率为7.73%,同期业绩基准增长率为5.65%;本基金C份额净值为1.0233元,报告期内,份额净值增长率为7.61%,同期业绩基准增长率为5.65%。
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